أساسيات نجاح التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات
فكرة الدورة التدريبية
من أجل نجاح الإدارة المالية للشركات نقدم هذا البرنامج التدريبي، ليكون المدراء في البيئة الاقتصادية غير المؤكدة على دراية ووعي تام بأهمية وقوة أصحاب المصالح الرئيسيين، وهم: حملة الأسهم، المصرفيون، الزبائن، والموردون، فضلاً عن تخصيص الموارد بكفاءة مع الأخذ في الاعتبار القضايا البيئية والأخلاقية، وذلك بالإضافة إلى السيطرة على المخاطر وصياغة الاستراتيجية وتحسين الأداء. يتعرف المشاركين من خلال البرنامج على المصطلحات والتقنيات المستخدمة في مجال تمويل الشركات بالإضافة إلى أهم الخبرات الخاصة بالمحتوى، المناقشة، وحالات العمل.
أهداف الدورة التدريبية
سيتمكن المشاركون في نهاية دورة أساسيات نجاح التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات من:
- فهم وتقييم التقارير المالية للشركة.
- تحديد مصادر رأس المال وهيكل رأس المال.
- تحديد وتقييم الاستثمارات المحققة للثروة.
- إدراك وقياس المخاطر المالية والسيطرة عليها.
- تطبيق مبادئ الإدارة السليمة للشركات
الفئات المستهدفة
هذه الدورة التدريبية موجهة لـ:
- المستشارين القانونيين بالشركات.
- مديري وأعضاء الإدارات المالية.
- مسؤولي إدارة المخاطر والحوكمة.
- موظفي المؤسسات المالية وكل المهتمين باكتساب ثقافة ومعرفة جيدة حول أساسيات نجاح التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات.
منهجية الدورة
دورة شاملة في تمويل الشركات والإدارة المالية، تشمل:
- التمويل والمعلومات المالية: أهمية التمويل والقوائم المالية، تحليل الربحية والسيولة والكفاءة.
- هيكل رأس المال: مصادر التمويل، حساب تكلفة الملكية والاقتراض، المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)، واختيار المزيج الأمثل بين الديون والملكية.
- الاستثمار والنفقات الرأسمالية (CAPEX): تقييم المشروعات الاستثمارية، نماذج الخصم النقدي، معدل العائد الداخلي، صافي القيمة الحالية، وتحليل المخاطر الاستثمارية.
- إدارة المخاطر المالية: أنواع المخاطر، طرق إدارتها، المخاطر التشغيلية والتمويلية، إدارة مخاطر العملة والفائدة، ودور التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق.
- حوكمة الشركات: أهمية أصحاب المصالح، دور مجلس الإدارة، المبادئ العالمية للحوكمة (OECD)، والاتجاهات الحديثة في حوكمة الشركات.
محاور الدورة
اليوم الأول:
- معنى وأهمية التمويل في الشركات.
- أهمية المعلومات المالية خارجياً وداخلياً.
- التقرير السنوي للشركة والقوائم المالية.
- رأس المال الموظف: الأصول طويلة الأجل ورأس المال العامل.
- تحليل القوائم المالية من حيث الربحية، السيولة، الكفاءة، والهيكل المالي.
- معدلات الاستثمار ومصادر البيانات الخاصة بالسوق.
اليوم الثاني:
- مصادر وأنواع التمويل طويل الأجل.
- مصادر وأنواع التمويل قصير الأجل.
- حساب تكلفة الملكية: توقعات حملة الأسهم.
- حساب تكلفة الاقتراض: تعتمد على الجدارة الائتمانية.
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC).
- اختيار المزيج الأمثل بين الملكية والديون.
اليوم الثالث:
- تحقيق النمو للشركة عن طريق المشروعات الاستثمارية الجديدة.
- إنشاء جداول بيانات التوقعات لتقويم الفرص الاستثمارية.
- النماذج الأساسية لتقويم الاستثمار: معدل العائد والمحاسبي وفترة الاسترداد.
- نماذج خصم التدفقات النقدية لتقويم الاستثمار: صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.
- ترشيد رأس المال ومؤشر الربحية.
- مواجهة المخاطر عند تقويم الفرص الاستثمارية.
اليوم الرابع:
- المخاطر وعدم التأكد.
- كيفية إدارة المخاطر باستخدام طريقة (The four T's).
- المخاطر التمويلية والمخاطر التشغيلية.
- إدارة أخطار العملة الأجنبية.
- إدارة أخطار معدلات الفائدة.
- دور التدقيق الداخلي، ولجنة التدقيق، وكبار موظفي إدارة المخاطر.
اليوم الخامس:
- إدراك أهمية أصحاب المصالح.
- نشأة وتطور مفهوم حوكمة الشركات.
- أنظمة وقواعد حوكمة الشركات.
- دور مجلس الإدارة.
- مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات.
- الاتجاهات المستجدة في مجال حوكمة الشركات.
الشهادات المُعتمَدة