البحث عن دورة :
فكرة الدورة التدريبية
تلعب أسواق الأسهم والأوراق المالية دورًا مهمًا في الاقتصاد القائم على السوق، فهي توفر زيادة في رأس المال والسيولة وخيارات الاستثمار، وهذه الوظائف المهمة تسمح للاقتصاد في النمو باستمرارية.تتناول الدورة التدريبية الخاصة بأسواق الأسهم والأوراق المالية تفاصيل أسواق الأسهم وتغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية. حيث سنكتشف آليات تداول الأسهم، ونتعرف على البيانات المالية والمقاييس الأساسية، ونتحرى تأثير إجراءات الشركات ونلقي نظرة على مؤشرات الأسهم والصناديق والمشتقات.تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تقديم فهم لأسواق الأسهم العالمية (الأوراق المالية أو البورصات) وعلى وجه الخصوص كيف نستثمر فيها.
أهداف الدورة التدريبية
في نهاية الدورة التدريبية لأسواق الأسهم والأوراق المالية ستكون قادراً على ما يلي:
- اكتساب فهم قوي لسوق الأوراق المالية واللاعبين الرئيسيين ومنتجات الأسهم المختلفة.
- التعرف على أماكن تداول الأسهم المختلفة مثل البورصات والتسهيلات التجارية والصناديق المظلمة.
- فهم هيكل رأس مال الشركات والطرق التي تجني بها الشركات رأسمالها.
- تطبيق نماذج مختلفة لتقييم الأسهم لحساب سعر السهم.
- تعلم أساسيات البيانات والتقارير المالية.
- اكتشاف توقعات المحللين ولماذا يهم التغلب عليها.
- تقدير تأثير توزيعات الأرباح وإجراءات الشركة على سعر السهم.
- تعلم كيفية إنشاء مؤشر الأسهم.
- التعرف على أهمية تنويع المحفظة وتأثير الارتباط.
- استكشاف مجموعة متنوعة من مشتقات الأسهم، مثل العقود الآجلة للمؤشر وخيارات الأسهم.
الفئات المستهدفة
هذه الدورة التدريبية موجهة لـ:
- التجار والمستثمرين من القطاع الخاص، المتطلعين إلى التعرف على البورصات وأسواق الأسهم.
- المتخصصين في الصناعة المالية أو من يقدم خدمات للقطاع المالي.
- المتخصصين من يؤدون وظائف مالية في الصناعات غير المالية، مثل خزينة الشركات، والمحاسبة، وعلاقات المستثمرين.
- الطلاب المستعدين لبدء حياتهم المهنية في مجال التمويل.
- من يعمل أو يتطلع إلى فهم أسواق الأسهم.
منهجية الدورة
تركز الدورة على أسواق الأسهم وآليات تداولها، بدءًا من فهم الأسواق الأولية والثانوية وهيكل رأس مال الشركات وأنواع الأوراق المالية. يتم استعراض القوائم المالية وتحليل البيانات المالية باستخدام النسب المالية والتوقعات والأرباح الحرة وطرق التقييم الأساسية. تشمل الدورة متابعة أحداث الشركات مثل إعلانات الأرباح، توزيعات الأرباح، إعادة شراء الأسهم، وعمليات الاندماج والاستحواذ، مع تطبيق نماذج تقييم الأسهم المختلفة مثل DDM ونمو جوردون وCAMP. كما تتناول إدارة المحافظ الاستثمارية والصناديق، مع التعرف على التنويع ونظرية المحفظة الحديثة. أخيرًا، تغطي الدورة مشتقات الأسهم، بما في ذلك العقود الآجلة، الخيارات، المنتجات المهيكلة، وأساليب تسعيرها مثل نموذج بلاك شولز.
محاور الدورة
اليوم الأول:
مقدمة في أسواق الأسهم:
- الأسواق الأولية والثانوية.
- هيكل رأس مال الشركات.
- أنواع الأوراق المالية ومنتجات الأسهم.
- الشركات الخاصة والعامة.
- الصناعات والقطاعات.
آليات تداول الأسهم:
- أذونات الصرف.
- المستوى 1 و2 من عمق السوق.
- السيولة ومقاييسها.
- البيع على المكشوف.
- تكاليف إعادة الشراء والاقتراض.
اليوم الثاني:
القوائم المالية:
- الميزانية العمومية.
- قوائم الدخل.
- بيانات التدفق النقدي.
- الإيرادات وصافي الدخل والأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك.
- التدفق النقدي الحر.
- رسملة السوق وقيمة المشروع.
المقاييس والتقديرات الأساسية:
- النسب المالية.
- تحليل القيمة النسبية.
- الفترات المالية للشركة.
- تقويم البيانات المالية.
- توقعات أرباح المحللين وتقديراتها.
- تصنيفات الأسهم.
اليوم الثالث:
إجراءات وأحداث الشركات:
- إعلانات الأرباح.
- توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- قضايا الحقوق.
- تقسيم الأسهم.
- الأرباح المفاجئة.
- عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A).
- عملية الطرح العام الأولية.
نماذج الأسهم والتثمين:
- نموذج تقييم الأصول الرأسمالية (CAMP).
- حقوق الملكية بيتا وألفا.
- نموذج خصم الأرباح (DDM).
- نموذج نمو جوردون.
- نماذج التقييم النسبي والنظير.
اليوم الرابع:
مؤشرات الأسهم والمحافظ والصناديق:
- المؤشرات المرجحة بالسعر والمرجحة بالرسملة.
- أساسيات المؤشر.
- الصناديق المفتوحة والمغلقة.
- الاستثمار النشط، الاستثمار السلبي.
- مفاهيم التنويع والارتباط.
- نظرية المحفظة الحديثة.
اليوم الخامس:
نظرة عامة على مشتقات الأسهم:
- أنواع منتجات مشتقات الأسهم ومستخدميها.
- تكلفة القيمة العادلة للترحيل والعقود الآجلة.
- خيارات الأسهم والمؤشرات.
- إطار تسعير بلاك شولز Black-Scholes.
- سطح التقلب والتقلب الضمني.
- المشتقات الغريبة والمنتجات المهيكلة.
الشهادات المُعتمَدة
عند إتمام هذا البرنامج التدريبي بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة من مركز هايبوينت للتدريب والاستشارات الإدارية، تعكس معرفتهم ومهاراتهم المكتسبة في مجال البرنامج.
تعتبر هذه الشهادة دليلاً رسمياً على كفاءتهم المهنية والتزامهم المستمر بالتطوير الذاتي والمهني.
كما تمثل إضافة نوعية لمسارهم المهني، حيث تساهم في توسيع آفاق الترقي الوظيفي وتعزيز فرص التميز والتفوق داخل مؤسساتهم وخارجها.
تعتبر هذه الشهادة دليلاً رسمياً على كفاءتهم المهنية والتزامهم المستمر بالتطوير الذاتي والمهني.
كما تمثل إضافة نوعية لمسارهم المهني، حيث تساهم في توسيع آفاق الترقي الوظيفي وتعزيز فرص التميز والتفوق داخل مؤسساتهم وخارجها.